INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
КУРСЫ ВАЛЮТ
 

Маржинальная торговля криптовалютами

24.05.18 12:05 | фото: INNOV.RU 698


Маржинальная торговля означает использование заёмных средств для операций с криптовалютами. Для начинающих трейдеров такой подход хорош тем, что он позволяет при небольшом капитале заключать сделки на большие суммы. Эта практика широко используется на рынке ценных бумаг и криптовалютном и фондовом рынках. Маржинальная торговля сопряжена с высоким риском и требует хороших навыков прогнозирования, но она при этом может быть эффективным финансовым инструментом.

Основные элементы маржинальной торговли: маржа и кредитное плечо. Маржа — это средства, которые выступают в качестве залога для покрытия возможных потерь инвестора. Эти деньги вносятся на депозит и выступают в качестве страховки, покрывающей возможные потери. Кредитное плечо — это заёмные активы, которые выделяются для торговли. Они составляют разницу между депозитом и требуемой суммой. Размер кредитного плеча может составлять от 1 до 100.

То есть, при кредитном плече 1:5 трейдер может рассчитывать на сумму в $500. В этой сумме $100 составят фиксированный депозит, а $400 — заёмные средства. На эти $500 трейдер может приобрести токены для дальнейшей перепродажи. Прибыль он получает за счёт роста курса криптовалют. После продажи купленных монет, ордеры аннулируются. Депозит возвращается на счёт трейдера, а кредитные активы — перечисляются заёмщику. То есть при росте курса криповалют трейдер может получить солидную прибыль, а при снижении — понести убытки, потому что сумма займа является фиксированной.


Маржинальная торговля криптовалютами

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
Как это работает?

Обычная торговля

Допустим, при наличии стартового капитала в размере $100 вы хотите приобрести на эту сумму токены NEM по курсу $0,2500. На эту сумму можно приобрести 400 NEM. В течение загаданного срока стоимость монет увеличивается на $0,0100. То есть ($0,25+0,01)*400= $104. То есть чистая прибыль после продажи токенов составит $4.

Если же стоимость валюты снизится, в этом случае при обычной торговле трейдер получит ($0,25-0,01)*400= $96. То есть убыток составит всего $4.

Маржинальная торговля при росте курса:

Допустим размер кредитного плеча составляет 1:5. В этом случае открыть позицию можно на $500 и на эту сумму купить 2000 NEM. В итоге выйдет ($0,25+0,01)*2000= $520. Из них $400 — кредитные средства, которые возвращаются бирже, а $20 — чистая прибыль. Такой подход хорош когда есть уверенность в прибыльности криптовалюты и на рынке отмечен восходящий тренд. При резком снижении курса валюты существует риск потери средств.

Маржинальная торговля при снижении курса

Предположим, что вместо роста, стоимость NEM снизилась на $0,01. Такой подход эффективен при стратегии игры на понижение, где основная ставка делается на снижение курса криптовалют. При этой стратегии трейдер занимает криптовалюту по текущей стоимости и продаёт её, а затем скупает эти монеты по более низкой цене и возвращает долг. Прибыль таким образом достигается за счёт разницы между покупкой и продажей валюты.

То есть трейдер сначала продаёт токены по курсу $0,25, а затем выкупает их по курсу $0,24. Разница получается $20. Кроме этого, на счёт возвращается размер депозита.




РЕЗУЛЬТАТ
Как торговать

Открытие позиций

Процесс маржинальной торговли на криптовалютных биржах автоматизирован. Для открытия позиций, трейдеру необходимо внести деньги на депозит и указать стратегию. Процесс покупки и продажи валюты на большинстве криптовалютных бирж автоматизирован. Однако существует необходимость следить за курсом валют и размером депозита. Начинающим трейдерам не стоит рисковать, начиная торговлю с большим кредитным плечом, чтобы максимальные потери при неправильно стратегии составили более 5%. Оптимальное соотношение для новичков — 1:2 или 1:3

Продление позиций

При резком изменении курса криптовалют и сокращении размеров депозита, ордеры могут автоматически аннулироваться. Перед закрытием позиций трейдер получит уведомление. В этом случае он может продлить действие ордера, пополнив депозит. Многие трейдеры так поступают в ожидании изменения курса токенов.

Закрытие позиций

Ордеры могут быть аннулированы в автоматическом режиме при обнулении депозита. Либо же на усмотрение заёмщика, если выбранная трейдером стратегия оказывается не эффективна.

Кто выступает заёмщиком?
В роли заёмщиков выступают другие участники биржи, которые получают за это вознаграждение от продолжительности срока займа. Размер кредитного плеча зависит от биржи и условий инвестора.

Риски маржинальной торговли

Главный риск маржинальной торговли сопряжён с высокой волатильностью криптовалют и резким изменением трендов. При длинных позициях резкий обвал криптовалют приведёт к тому, что трейдеру придётся возвращать фиксированную сумму, которой у него в распоряжении не будет. При «коротких» позициях значительное повышение курса валют может привести к полной потере средств.

Где выгодна маржинальная торговля

Самые популярные биржи для маржинальной торговли GDAX, Poloenix, Kraken, Bitsmap, Bitfinex.


ДРУГИЕ ИНСТРУКЦИИ



  Яндекс.ВиджетINNOV

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления