Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
КУРСЫ ВАЛЮТ
  1. Какая криптовалюта будет самая востребованная через год?

Электронный научный журнал
 

Маржинальная торговля криптовалютами

24.05.18 12:05 | фото: INNOV.RU 400


Маржинальная торговля означает использование заёмных средств для операций с криптовалютами. Для начинающих трейдеров такой подход хорош тем, что он позволяет при небольшом капитале заключать сделки на большие суммы. Эта практика широко используется на рынке ценных бумаг и криптовалютном и фондовом рынках. Маржинальная торговля сопряжена с высоким риском и требует хороших навыков прогнозирования, но она при этом может быть эффективным финансовым инструментом.

Основные элементы маржинальной торговли: маржа и кредитное плечо. Маржа — это средства, которые выступают в качестве залога для покрытия возможных потерь инвестора. Эти деньги вносятся на депозит и выступают в качестве страховки, покрывающей возможные потери. Кредитное плечо — это заёмные активы, которые выделяются для торговли. Они составляют разницу между депозитом и требуемой суммой. Размер кредитного плеча может составлять от 1 до 100.

То есть, при кредитном плече 1:5 трейдер может рассчитывать на сумму в $500. В этой сумме $100 составят фиксированный депозит, а $400 — заёмные средства. На эти $500 трейдер может приобрести токены для дальнейшей перепродажи. Прибыль он получает за счёт роста курса криптовалют. После продажи купленных монет, ордеры аннулируются. Депозит возвращается на счёт трейдера, а кредитные активы — перечисляются заёмщику. То есть при росте курса криповалют трейдер может получить солидную прибыль, а при снижении — понести убытки, потому что сумма займа является фиксированной.


Маржинальная торговля криптовалютами

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
Как это работает?

Обычная торговля

Допустим, при наличии стартового капитала в размере $100 вы хотите приобрести на эту сумму токены NEM по курсу $0,2500. На эту сумму можно приобрести 400 NEM. В течение загаданного срока стоимость монет увеличивается на $0,0100. То есть ($0,25+0,01)*400= $104. То есть чистая прибыль после продажи токенов составит $4.

Если же стоимость валюты снизится, в этом случае при обычной торговле трейдер получит ($0,25-0,01)*400= $96. То есть убыток составит всего $4.

Маржинальная торговля при росте курса:

Допустим размер кредитного плеча составляет 1:5. В этом случае открыть позицию можно на $500 и на эту сумму купить 2000 NEM. В итоге выйдет ($0,25+0,01)*2000= $520. Из них $400 — кредитные средства, которые возвращаются бирже, а $20 — чистая прибыль. Такой подход хорош когда есть уверенность в прибыльности криптовалюты и на рынке отмечен восходящий тренд. При резком снижении курса валюты существует риск потери средств.

Маржинальная торговля при снижении курса

Предположим, что вместо роста, стоимость NEM снизилась на $0,01. Такой подход эффективен при стратегии игры на понижение, где основная ставка делается на снижение курса криптовалют. При этой стратегии трейдер занимает криптовалюту по текущей стоимости и продаёт её, а затем скупает эти монеты по более низкой цене и возвращает долг. Прибыль таким образом достигается за счёт разницы между покупкой и продажей валюты.

То есть трейдер сначала продаёт токены по курсу $0,25, а затем выкупает их по курсу $0,24. Разница получается $20. Кроме этого, на счёт возвращается размер депозита.




РЕЗУЛЬТАТ
Как торговать

Открытие позиций

Процесс маржинальной торговли на криптовалютных биржах автоматизирован. Для открытия позиций, трейдеру необходимо внести деньги на депозит и указать стратегию. Процесс покупки и продажи валюты на большинстве криптовалютных бирж автоматизирован. Однако существует необходимость следить за курсом валют и размером депозита. Начинающим трейдерам не стоит рисковать, начиная торговлю с большим кредитным плечом, чтобы максимальные потери при неправильно стратегии составили более 5%. Оптимальное соотношение для новичков — 1:2 или 1:3

Продление позиций

При резком изменении курса криптовалют и сокращении размеров депозита, ордеры могут автоматически аннулироваться. Перед закрытием позиций трейдер получит уведомление. В этом случае он может продлить действие ордера, пополнив депозит. Многие трейдеры так поступают в ожидании изменения курса токенов.

Закрытие позиций

Ордеры могут быть аннулированы в автоматическом режиме при обнулении депозита. Либо же на усмотрение заёмщика, если выбранная трейдером стратегия оказывается не эффективна.

Кто выступает заёмщиком?
В роли заёмщиков выступают другие участники биржи, которые получают за это вознаграждение от продолжительности срока займа. Размер кредитного плеча зависит от биржи и условий инвестора.

Риски маржинальной торговли

Главный риск маржинальной торговли сопряжён с высокой волатильностью криптовалют и резким изменением трендов. При длинных позициях резкий обвал криптовалют приведёт к тому, что трейдеру придётся возвращать фиксированную сумму, которой у него в распоряжении не будет. При «коротких» позициях значительное повышение курса валют может привести к полной потере средств.

Где выгодна маржинальная торговля

Самые популярные биржи для маржинальной торговли GDAX, Poloenix, Kraken, Bitsmap, Bitfinex.


ДРУГИЕ ИНСТРУКЦИИ



  Яндекс.ВиджетINNOV

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления